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# Contabilização de Fatura de Custo e Vendas Indiretas
## Introdução
Bem-vindo ao módulo de Contabilização de Fatura de Custo e Vendas Indiretas! Este módulo foi projetado para ajudá-lo a gerenciar e reconciliar suas transações financeiras de forma eficiente dentro do seu sistema ERP. Com recursos como extração automática de dados, correspondência de documentos e rastreamento detalhado, você pode garantir que seus registros financeiros sejam precisos e atualizados.
## Primeiros Passos
Para começar a usar o módulo de contabilidade, certifique-se de que você possui as permissões necessárias configuradas pelo administrador do sistema. Você precisará de acesso aos módulos de contabilidade de custos e contabilidade de vendas dentro do sistema ERP.
## Requisitos do Sistema
* Acesso aos módulos de contabilidade de custos e contabilidade de vendas dentro do sistema ERP.
* Permissões de usuário apropriadas para visualizar e processar documentos financeiros.
## Principais Recursos
1. **Extração Automática de Dados**: Extrai e interpreta automaticamente dados de faturas digitais e outros documentos.
2. **Comparação de Dados**: Compara dados de faturas extraídos com dados existentes de pedidos de compra.
3. **Verificação de Correspondência**: Verifica correspondências com base em regras e tolerâncias predefinidas.
4. **Relatório de Discrepâncias**: Identifica e relata quaisquer discrepâncias entre faturas e pedidos de compra.
5. **Trilha de Auditoria**: Mantém um registro de todas as ações para conformidade e revisão.
6. **Treinamento de Documentos**: Treine o sistema para reconhecer novos documentos com esforço mínimo, geralmente apenas uma vez.
7. **Divisão de Valores**: Divida valores por departamento para rastreamento financeiro detalhado.
8. **Definição de Conta Contábil**: A equipe APS (Sistema de Contabilidade e Aquisições) pode definir a conta contábil uma vez que os dados são extraídos.
## Interface do Usuário
A interface do módulo de contabilidade geralmente inclui os seguintes componentes:
* **Painel**: Visão geral do status de faturas e vendas, e atividade recente.
* **Ferramentas de Pesquisa e Filtro**: Capacidades para pesquisar e filtrar registros de faturas e vendas.
* **Registros Correspondentes**: Seção exibindo registros correspondentes com sucesso.
* **Discrepâncias**: Seção mostrando registros com discrepâncias que precisam de revisão ou ação.
* **Relatórios**: Acesso a relatórios detalhados e opções de exportação.
## Guia Passo a Passo para Usar o Módulo de Contabilidade
### 1. Acesse o Módulo de Contabilidade
Navegue até o módulo de contabilidade no menu principal do seu sistema ERP.
### 2. Importe ou Acesse Faturas
* **Importação Automatizada**: Se o seu sistema estiver configurado para captura automática de dados, as faturas serão importadas automaticamente para o sistema.
* **Upload Manual**: Se necessário, faça o upload manual dos arquivos de fatura no sistema usando a interface fornecida.
### 3. Revise Faturas Correspondidas Automaticamente
* Revise as faturas que foram automaticamente correspondidas com pedidos de compra.
* Verifique os detalhes da correspondência, incluindo números de itens, quantidades e preços.
### 4. Lide com Discrepâncias
* Acesse a seção de Discrepâncias para revisar quaisquer faturas que não puderam ser correspondidas automaticamente.
* Ajuste manualmente quantidades ou preços conforme necessário, ou marque a fatura para revisão posterior.
### 5. Correspondência Manual
Para faturas não correspondidas automaticamente:
* Use as ferramentas de pesquisa e filtro para encontrar o pedido de compra correspondente.
* Verifique e corresponda manualmente a fatura ao pedido de compra.
### 6. Treine o Sistema
* Para novos tipos de documentos, treine o sistema para reconhecê-los fornecendo uma amostra.
* Normalmente, você só precisa treinar o sistema uma vez para que ele reconheça com precisão documentos semelhantes no futuro.
### 7. Registre Lançamentos
* Navegue até a aba "Itens de linha" para visualizar e registrar lançamentos para cada fatura.
* Alocar os valores para as contas, centros de custo e dimensões apropriadas específicas para Infor LN/M3.
**Exemplo: Registro de uma Fatura de Custo**
1. **Selecione o Item de Linha**: Escolha o item de linha para a fatura de custo.
2. **Atribuir Conta**: Atribua a conta apropriada, como "71200 - Despesa Não Operacional".
3. **Definir Dimensões**: Defina dimensões adicionais como centro de custo, grupo de produtos e projeto.
4. **Dividir Valor**: Se necessário, divida o valor por departamento para um rastreamento mais detalhado.
5. **Inserir Valor**: Insira o valor para o item de linha.
### 8. Defina Contas Contábeis
* Uma vez que os dados são extraídos, a equipe APS pode definir as contas contábeis.
* Isso garante que cada transação seja registrada na conta correta para um relatório financeiro preciso.
### 9. Gere Relatórios
* Acesse a seção "Relatórios" para gerar relatórios detalhados sobre transações financeiras.
* Use as opções de exportação para salvar relatórios para análise posterior ou arquivamento.
### Uso de Exemplo
1. **Upload de Documentos**: Os usuários podem fazer upload de vários documentos (faturas, notas de entrega, etc.) para o sistema.
2. **Correspondência Automática**: O sistema corresponde automaticamente os documentos enviados com pedidos de compra existentes.
3. **Revisão de Correspondências**: Os usuários podem revisar as correspondências, verificar detalhes e ver indicadores de status.
4. **Resolução de Discrepâncias**: Quaisquer incompatibilidades ou discrepâncias são destacadas para que o usuário revise e corrija manualmente.
5. **Exportação de Dados**: Dados correspondentes podem ser exportados para processamento posterior ou arquivamento.
## Tutorial em vídeo: Repartição de uma fatura de despesas
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Repartição de uma fatura de despesas
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[Ver com legendas e capítulos](https://docbits-videos.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/settings-assistant/cost-invoice-accounting-customer/v2/pt.html)
Alguns rótulos nativos podem permanecer noutro idioma. Os identificadores técnicos dos campos são preservados.
Na interface gravada, «Valor registrado» indica o total atribuído e «Valor não liquidado» o montante ainda por atribuir. Estes rótulos não confirmam pagamentos. «Texto do voucher» contém a descrição da imputação. Os nomes das contas e dos centros de custo de demonstração são valores configurados. Esta repartição não confirma qualquer lançamento no ERP.
Primeiro, verifico a nossa fatura de formação original. O fornecedor, o número da fatura e o valor devem corresponder ao documento. Neste exemplo, são mil euros sem impostos. A fatura não contém nenhuma nota de encomenda.
Abro a contabilização e trabalho com a repartição com base no valor total. As contas do razão e os centros de custos disponíveis foram configurados previamente pelo nosso administrador. Escolho apenas valores que façam sentido a nível de negócio para esta fatura.
Com a função de divisão, crio duas sublinhas. O DocBits começa aqui com uma distribuição uniforme. Mas para o nosso exemplo, preciso de sessenta e quarenta por cento. O valor original da fatura mantém-se nos mil euros.
Para ambas as sublinhas, seleciono a conta do razão preparada para serviços de escritório. A primeira linha pertence ao centro de custos operacional, a segunda à administração. O centro de custos é um campo obrigatório neste exemplo. Adiciono também um texto de lançamento claro.
Na primeira linha, insiro sessenta por cento e confirmo com Enter. Espero até que o valor mostre seiscentos euros. Depois confirmo quarenta por cento na segunda linha e espero pelos quatrocentos euros. É assim que controlo cada recálculo antes de prosseguir.
Agora verifico os dois valores, as contas do razão e os centros de custos em conjunto. Seiscentos mais quatrocentos dá mil euros. O total registado também deve mostrar mil euros, e o saldo remanescente deve ser zero. Esclareço qualquer diferença nos totais antes de guardar.
Centros de custo com um total verificado de 1.000 euros
Guardo a contabilização e espero pela confirmação. De seguida, volto a carregar a fatura. Ambos os centros de custos, as percentagens e os valores continuam lá. Também verifico o total e o saldo remanescente após recarregar.
Imputação guardada e verificada após reabrir
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# Agent Instructions
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