Księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży pośredniej
Last updated
Last updated
Witamy w module Księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży pośredniej! Ten moduł został zaprojektowany, aby pomóc Ci efektywnie zarządzać i uzgadniać transakcje finansowe w Twoim systemie ERP. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne wyodrębnianie danych, dopasowywanie dokumentów i szczegółowe śledzenie, możesz zapewnić, że Twoje zapisy finansowe są dokładne i aktualne.
Aby rozpocząć korzystanie z modułu księgowego, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia ustawione przez administratora systemu. Będziesz potrzebować dostępu do modułów księgowości kosztów i księgowości sprzedaży w systemie ERP.
Dostęp do modułów księgowości kosztów i księgowości sprzedaży w systemie ERP.
Odpowiednie uprawnienia użytkownika do przeglądania i przetwarzania dokumentów finansowych.
Automatyczne wyodrębnianie danych: Automatycznie wyodrębnia i interpretuje dane z faktur cyfrowych i innych dokumentów.
Porównanie danych: Porównuje wyodrębnione dane z faktur z istniejącymi danymi zamówień zakupu.
Weryfikacja dopasowania: Weryfikuje dopasowania na podstawie zdefiniowanych reguł i tolerancji.
Raportowanie rozbieżności: Identyfikuje i raportuje wszelkie rozbieżności między fakturami a zamówieniami zakupu.
Ścieżka audytu: Utrzymuje log wszystkich działań dla zgodności i przeglądu.
Szkolenie dokumentów: Szkolenie systemu w rozpoznawaniu nowych dokumentów z minimalnym wysiłkiem, zazwyczaj tylko raz.
Podział kwot: Podział kwot według działów dla szczegółowego śledzenia finansowego.
Definicja konta księgowego: Zespół APS (System Księgowości i Zakupów) może zdefiniować konto księgowe po wyodrębnieniu danych.
Interfejs modułu księgowego zazwyczaj zawiera następujące komponenty:
Pulpit nawigacyjny: Przegląd statusu faktur i sprzedaży oraz ostatnich aktywności.
Narzędzia wyszukiwania i filtrowania: Możliwości wyszukiwania i filtrowania faktur i zapisów sprzedaży.
Dopasowane rekordy: Sekcja wyświetlająca pomyślnie dopasowane rekordy.
Rozbieżności: Sekcja pokazująca rekordy z rozbieżnościami wymagającymi przeglądu lub działania.
Raporty: Dostęp do szczegółowych raportów i opcji eksportu.
Przejdź do modułu księgowego z głównego menu systemu ERP.
Automatyczny import: Jeśli Twój system jest skonfigurowany do automatycznego przechwytywania danych, faktury będą automatycznie importowane do systemu.
Ręczne przesyłanie: W razie potrzeby ręcznie przesyłaj pliki faktur do systemu za pomocą udostępnionego interfejsu.
Przeglądaj faktury, które zostały automatycznie dopasowane do zamówień zakupu.
Zweryfikuj szczegóły dopasowania, w tym numery pozycji, ilości i ceny.
Uzyskaj dostęp do sekcji Rozbieżności, aby przeglądać faktury, które nie mogły zostać automatycznie dopasowane.
Ręcznie dostosuj ilości lub ceny w razie potrzeby lub oznacz fakturę do dalszego przeglądu.
Dla faktur, które nie zostały automatycznie dopasowane:
Użyj narzędzi wyszukiwania i filtrowania, aby znaleźć odpowiednie zamówienie zakupu.
Ręcznie zweryfikuj i dopasuj fakturę do zamówienia zakupu.
Dla nowych typów dokumentów, przeszkol system, aby je rozpoznawał, dostarczając próbkę.
Zazwyczaj wystarczy przeszkolenie systemu raz, aby dokładnie rozpoznawał podobne dokumenty w przyszłości.
Przejdź do zakładki "Pozycje" aby przeglądać i rejestrować księgowania dla każdej faktury.
Przypisz kwoty do odpowiednich kont, centrów kosztów i wymiarów specyficznych dla Infor LN/M3.
Przykład: Księgowanie faktury kosztowej
Wybierz pozycję: Wybierz pozycję dla faktury kosztowej.
Przypisz konto: Przypisz odpowiednie konto, takie jak "71200 - Koszty nieoperacyjne".
Ustaw wymiary: Ustaw dodatkowe wymiary, takie jak centrum kosztów, grupa produktów i projekt.
Podziel kwotę: W razie potrzeby podziel kwotę według działów dla bardziej szczegółowego śledzenia.
Wprowadź kwotę: Wprowadź kwotę dla pozycji.
Po wyodrębnieniu danych, zespół APS może zdefiniować konta księgowe.
Zapewnia to, że każda transakcja jest zapisana na właściwym koncie dla dokładnego raportowania finansowego.
Uzyskaj dostęp do sekcji "Raporty", aby generować szczegółowe raporty dotyczące transakcji finansowych.
Użyj opcji eksportu, aby zapisać raporty do dalszej analizy lub archiwizacji.
Przesyłanie dokumentów: Użytkownicy mogą przesyłać różne dokumenty (faktury, noty dostawcze itp.) do systemu.
Automatyczne dopasowanie: System automatycznie dopasowuje przesłane dokumenty do istniejących zamówień zakupu.
Przegląd dopasowań: Użytkownicy mogą przeglądać dopasowania, weryfikować szczegóły i widzieć wskaźniki statusu.
Rozwiązywanie rozbieżności: Wszelkie niedopasowania lub rozbieżności są wyróżniane, aby użytkownik mógł je ręcznie przeglądać i korygować.
Eksport danych: Dopasowane dane mogą być eksportowane do dalszego przetwarzania lub archiwizacji.
