DocBits- IDP for Infor ERP
HomeAppStatusAPI
🇵🇱 Polski
🇵🇱 Polski
  • Omówienie i podstawy
    • DocBits
      • Kluczowe funkcje DocBits
    • Architektura
      • DocBits Infor na miejscu Klienta
      • Certyfikaty
    • Infor Infrastruktura
  • Informacje o wersji
  • Sekcja użytkowników końcowych i partnerów
    • Sekcja użytkownika końcowego
      • Pulpit
        • Pulpit Narzędzia
        • Scalanie Dokumentów
        • Status Dokumentu
        • Filtrowanie Dokumentów
        • Przegląd Przesłanych Dokumentów
        • Licznik Zadań
        • Zweryfikowane Wyodrębnione Pola
        • Przepływ Dokumentów
        • Rozwiązywanie problemów
        • Skróty Klawiaturowe
      • Zadania
      • Panel Kontroli Wysyłek Zaawansowanych
      • Pulpit nawigacyjny zamówienia zakupu
      • Dashboard Faktur
      • Panel Zamówień Wysyłkowych
      • Opcje Konfiguracji Użytkownika
      • Tabela AI
        • Tagowanie tabeli AI
      • Ekran Walidacji
        • Rozmyte Dane
        • Kody QR
        • Skróty Klawiaturowe
      • Cel i Zastosowanie
      • Dopasowywanie Zamówień Zakupu
        • Automatyczne Dopasowywanie Danych Zamówień Zakupu
        • Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy
        • Skróty Klawiaturowe
      • Księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży pośredniej
      • Jak importować dokumenty
        • FTP
        • Ręczny Import
        • Webhook
        • Email
          • IMAP
          • OAuth Office365
      • Wsparcie techniczne w DocBits
        • Utwórz zgłoszenie
        • Ikony Pomocy
      • Kurs
        • Wprowadzenie
        • Pulpit
        • AI Table
        • Master PO Matching with DocBits
      • Nasz System Priorytetów Dokumentów
      • Portal Dostawcy
        • Rejestracja Dostawcy
        • Status Dostawcy
      • Zasoby i wsparcie
        • Wsparcie Użytkownika
    • Sekcja Partnerów
      • Automatyzacja Testów Faktur z DocBits
  • Administracja i konfiguracja
    • Ustawienia
      • Global Settings
        • Informacje o firmie
          • Definiowanie koloru aplikacji w ustawieniach firmy
        • Custom Filters
        • Document Expiry
        • Document Types
          • Layout Manager
            • Nawigacja w Menedżerze Układów
          • Document Sub Types
          • Table Columns
          • Fields
            • Dodawanie i Edytowanie Pól
          • Model Training
          • Regex
          • Script
          • EDI
          • More Settings
            • Cel i zastosowanie
            • Najlepsze praktyki
            • Rozwiązywanie problemów
            • Obsługa Duplikatów Dokumentów
            • Zatwierdzenie
              • Stempel Zatwierdzenia
            • Zamówienie
              • Tabela PO w Kreatorze Układów
              • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji PO
              • Oblicz cenę jednostkową PO
              • Eksport niepasujących linii PO
              • Ustawienia tolerancji zamówienia zakupu / Dodatkowa tolerancja zamówienia zakupu
              • Statusy wyłączenia zamówienia zakupu
              • Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy - Dokumentacja Administracyjna
          • e-docs
            • eSLOG 1.6 i 2.0
        • Powiadomienie e-mail
          • Konfigurowanie powiadomień
          • Zarządzanie powiadomieniami
          • Najlepsze praktyki
          • Rozwiązywanie problemów
        • Szablony e-maili
        • Custom Filters
        • Groups, Users and Permissions
          • Użytkownicy
            • Modyfikowanie szczegółów użytkownika
            • Uprawnienia administratora
          • Podorganizacje
            • Jak utworzyć Podorganizację
          • Grupy i Uprawnienia
            • Cel i zastosowanie
            • Dodawanie/Edytowanie Grup
            • Aktywacja uprawnień
            • Kontrola Dostępu
            • Rozwiązywanie problemów
        • Integracja
          • API Calls and Examples
        • Pulpit
      • Document Processing
        • Documents Expiry
        • Import
        • Menedżer Reguł
        • Ocr Settings
        • Classification And Extraction
          • Ekstrakcja tabeli dla elementu kosztowego
          • Automatyczne wyodrębnianie kodu podatkowego
        • Master Data Lookup
        • List Of Values
        • Export
        • Module
          • Tryb adnotacji
          • Approval Before Export
          • Doc Scan
          • Doc Script
          • IDM ACL Updater
          • Swiss QR Code
        • Drzewa Decyzyjne
      • Log Settings
        • Zarządzanie Zadaniami
        • Synchronizacja Danych
      • Licencje API
      • Ustawienia Dostawcy
        • Ustawienia ogólne dostawcy
        • Edytowanie szablonów e-maili
        • Konfiguracja eksportu dla Supplier Portal dla M3
      • Zarządzanie pamięcią podręczną
    • Workflow
      • When
        • Card description
        • Document Operator for Sub-Organizations
        • Document Type Operation
      • And
        • Assigned User Condition
        • Checkbox Field Condition
        • Checkbox
        • Combined Price of Quantity Difference
        • Compare two fields
        • Compare with Purchase Order
        • Confirmed Delivery Date
        • Docfield is
        • Document Field Comparison
        • Document Field
        • Document Status Condition List
        • Document Type Operation one of
        • In Order Confirmation Purchase Order
        • Single Assigned User Condition
        • Single Document Status Condition
        • Supplier on Invoice
        • Text in field
        • Unit Price Combined with Fields
      • Then
      • Workflow Description: Conditional Export Trigger
      • Workflow Documentation
      • Standard Workflow
        • Above Max Amount
        • Cost Invoice - Export
        • Less than Max Amount
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price
      • Material Ordering and Processing Workflow
    • Setup
      • Document Types
        • EDI Data Transformation Process
        • Layout Builder
        • Origin Layouts
        • Regex Manager
      • Document Training
        • Training Header Fields
        • Training Line Fields/Table Training
          • Adding New Columns
          • Advanced Settings
          • Defining Tables and Columns
          • Grouping Function
          • Manual Row Selection
          • Mapping Columns
          • Save and Delete Rules
      • SSO Configuration
      • Testing
        • PO Matching
        • Auto Accounting
          • LN
          • M3
      • Portal Dostawcy
      • Instalacja WatchDog
    • Strona Raportu
  • Integracja i konfiguracja Infor
    • Importing Master Data
      • Field Mappings
      • LN
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Tax Codes
      • M3
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Ekstrakcja tabeli dla elementu kosztowego
    • Exporting in DocBits
      • Export Module
    • Exporting to INFOR
      • Creating a BOD Mapping File
      • Tworzenie pliku mapowania IDM
      • Creating an ION API Endpoint
      • Creating an ION API File
      • Export to M3 Mapping (API)
      • Exporting to IDM
      • M3
        • M3 Configuration
      • LN
        • Eksportuj Kody Podatkowe do LN
        • LN Configuration
  • Zaawansowane funkcje i narzędzia
    • Skrypty w DocBits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Delete lines with empty quantity and amount
      • Formatting Export Certificate Reference Numbers Script for Docbits
      • Funkcje
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
    • Postman for DocBits
    • Importowanie danych dostawcy i zamówień zakupu do DocBits z plików CSV
Powered by GitBook
On this page
  • Wprowadzenie
  • Pierwsze kroki
  • Wymagania systemowe
  • Kluczowe funkcje
  • Interfejs użytkownika
  • Przewodnik krok po kroku po module księgowym
  • 1. Dostęp do modułu księgowego
  • 2. Import lub dostęp do faktur
  • 3. Przegląd automatycznie dopasowanych faktur
  • 4. Obsługa rozbieżności
  • 5. Ręczne dopasowanie
  • 6. Szkolenie systemu
  • 7. Rejestrowanie księgowań
  • 8. Definiowanie kont księgowych
  • 9. Generowanie raportów
  • Przykład użycia

Was this helpful?

Edit on GitHub
Export as PDF
  1. Sekcja użytkowników końcowych i partnerów
  2. Sekcja użytkownika końcowego

Księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży pośredniej

PreviousSkróty KlawiaturoweNextJak importować dokumenty

Last updated 6 months ago

Was this helpful?

Wprowadzenie

Witamy w module Księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży pośredniej! Ten moduł został zaprojektowany, aby pomóc Ci efektywnie zarządzać i uzgadniać transakcje finansowe w Twoim systemie ERP. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne wyodrębnianie danych, dopasowywanie dokumentów i szczegółowe śledzenie, możesz zapewnić, że Twoje zapisy finansowe są dokładne i aktualne.

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć korzystanie z modułu księgowego, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia ustawione przez administratora systemu. Będziesz potrzebować dostępu do modułów księgowości kosztów i księgowości sprzedaży w systemie ERP.

Wymagania systemowe

  • Dostęp do modułów księgowości kosztów i księgowości sprzedaży w systemie ERP.

  • Odpowiednie uprawnienia użytkownika do przeglądania i przetwarzania dokumentów finansowych.

Kluczowe funkcje

  1. Automatyczne wyodrębnianie danych: Automatycznie wyodrębnia i interpretuje dane z faktur cyfrowych i innych dokumentów.

  2. Porównanie danych: Porównuje wyodrębnione dane z faktur z istniejącymi danymi zamówień zakupu.

  3. Weryfikacja dopasowania: Weryfikuje dopasowania na podstawie zdefiniowanych reguł i tolerancji.

  4. Raportowanie rozbieżności: Identyfikuje i raportuje wszelkie rozbieżności między fakturami a zamówieniami zakupu.

  5. Ścieżka audytu: Utrzymuje log wszystkich działań dla zgodności i przeglądu.

  6. Szkolenie dokumentów: Szkolenie systemu w rozpoznawaniu nowych dokumentów z minimalnym wysiłkiem, zazwyczaj tylko raz.

  7. Podział kwot: Podział kwot według działów dla szczegółowego śledzenia finansowego.

  8. Definicja konta księgowego: Zespół APS (System Księgowości i Zakupów) może zdefiniować konto księgowe po wyodrębnieniu danych.

Interfejs użytkownika

Interfejs modułu księgowego zazwyczaj zawiera następujące komponenty:

  • Pulpit nawigacyjny: Przegląd statusu faktur i sprzedaży oraz ostatnich aktywności.

  • Narzędzia wyszukiwania i filtrowania: Możliwości wyszukiwania i filtrowania faktur i zapisów sprzedaży.

  • Dopasowane rekordy: Sekcja wyświetlająca pomyślnie dopasowane rekordy.

  • Rozbieżności: Sekcja pokazująca rekordy z rozbieżnościami wymagającymi przeglądu lub działania.

  • Raporty: Dostęp do szczegółowych raportów i opcji eksportu.

Przewodnik krok po kroku po module księgowym

1. Dostęp do modułu księgowego

Przejdź do modułu księgowego z głównego menu systemu ERP.

2. Import lub dostęp do faktur

  • Automatyczny import: Jeśli Twój system jest skonfigurowany do automatycznego przechwytywania danych, faktury będą automatycznie importowane do systemu.

  • Ręczne przesyłanie: W razie potrzeby ręcznie przesyłaj pliki faktur do systemu za pomocą udostępnionego interfejsu.

3. Przegląd automatycznie dopasowanych faktur

  • Przeglądaj faktury, które zostały automatycznie dopasowane do zamówień zakupu.

  • Zweryfikuj szczegóły dopasowania, w tym numery pozycji, ilości i ceny.

4. Obsługa rozbieżności

  • Uzyskaj dostęp do sekcji Rozbieżności, aby przeglądać faktury, które nie mogły zostać automatycznie dopasowane.

  • Ręcznie dostosuj ilości lub ceny w razie potrzeby lub oznacz fakturę do dalszego przeglądu.

5. Ręczne dopasowanie

Dla faktur, które nie zostały automatycznie dopasowane:

  • Użyj narzędzi wyszukiwania i filtrowania, aby znaleźć odpowiednie zamówienie zakupu.

  • Ręcznie zweryfikuj i dopasuj fakturę do zamówienia zakupu.

6. Szkolenie systemu

  • Dla nowych typów dokumentów, przeszkol system, aby je rozpoznawał, dostarczając próbkę.

  • Zazwyczaj wystarczy przeszkolenie systemu raz, aby dokładnie rozpoznawał podobne dokumenty w przyszłości.

7. Rejestrowanie księgowań

  • Przejdź do zakładki "Pozycje" aby przeglądać i rejestrować księgowania dla każdej faktury.

  • Przypisz kwoty do odpowiednich kont, centrów kosztów i wymiarów specyficznych dla Infor LN/M3.

Przykład: Księgowanie faktury kosztowej

  1. Wybierz pozycję: Wybierz pozycję dla faktury kosztowej.

  2. Przypisz konto: Przypisz odpowiednie konto, takie jak "71200 - Koszty nieoperacyjne".

  3. Ustaw wymiary: Ustaw dodatkowe wymiary, takie jak centrum kosztów, grupa produktów i projekt.

  4. Podziel kwotę: W razie potrzeby podziel kwotę według działów dla bardziej szczegółowego śledzenia.

  5. Wprowadź kwotę: Wprowadź kwotę dla pozycji.

8. Definiowanie kont księgowych

  • Po wyodrębnieniu danych, zespół APS może zdefiniować konta księgowe.

  • Zapewnia to, że każda transakcja jest zapisana na właściwym koncie dla dokładnego raportowania finansowego.

9. Generowanie raportów

  • Uzyskaj dostęp do sekcji "Raporty", aby generować szczegółowe raporty dotyczące transakcji finansowych.

  • Użyj opcji eksportu, aby zapisać raporty do dalszej analizy lub archiwizacji.

Przykład użycia

  1. Przesyłanie dokumentów: Użytkownicy mogą przesyłać różne dokumenty (faktury, noty dostawcze itp.) do systemu.

  2. Automatyczne dopasowanie: System automatycznie dopasowuje przesłane dokumenty do istniejących zamówień zakupu.

  3. Przegląd dopasowań: Użytkownicy mogą przeglądać dopasowania, weryfikować szczegóły i widzieć wskaźniki statusu.

  4. Rozwiązywanie rozbieżności: Wszelkie niedopasowania lub rozbieżności są wyróżniane, aby użytkownik mógł je ręcznie przeglądać i korygować.

  5. Eksport danych: Dopasowane dane mogą być eksportowane do dalszego przetwarzania lub archiwizacji.