Contabilização de Fatura de Custo e Vendas Indiretas
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Bem-vindo ao módulo de Contabilização de Fatura de Custo e Vendas Indiretas! Este módulo foi projetado para ajudá-lo a gerenciar e reconciliar suas transações financeiras de forma eficiente dentro do seu sistema ERP. Com recursos como extração automática de dados, correspondência de documentos e rastreamento detalhado, você pode garantir que seus registros financeiros sejam precisos e atualizados.
Para começar a usar o módulo de contabilidade, certifique-se de que você possui as permissões necessárias configuradas pelo administrador do sistema. Você precisará de acesso aos módulos de contabilidade de custos e contabilidade de vendas dentro do sistema ERP.
Acesso aos módulos de contabilidade de custos e contabilidade de vendas dentro do sistema ERP.
Permissões de usuário apropriadas para visualizar e processar documentos financeiros.
Extração Automática de Dados: Extrai e interpreta automaticamente dados de faturas digitais e outros documentos.
Comparação de Dados: Compara dados de faturas extraídos com dados existentes de pedidos de compra.
Verificação de Correspondência: Verifica correspondências com base em regras e tolerâncias predefinidas.
Relatório de Discrepâncias: Identifica e relata quaisquer discrepâncias entre faturas e pedidos de compra.
Trilha de Auditoria: Mantém um registro de todas as ações para conformidade e revisão.
Treinamento de Documentos: Treine o sistema para reconhecer novos documentos com esforço mínimo, geralmente apenas uma vez.
Divisão de Valores: Divida valores por departamento para rastreamento financeiro detalhado.
Definição de Conta Contábil: A equipe APS (Sistema de Contabilidade e Aquisições) pode definir a conta contábil uma vez que os dados são extraídos.
A interface do módulo de contabilidade geralmente inclui os seguintes componentes:
Painel: Visão geral do status de faturas e vendas, e atividade recente.
Ferramentas de Pesquisa e Filtro: Capacidades para pesquisar e filtrar registros de faturas e vendas.
Registros Correspondentes: Seção exibindo registros correspondentes com sucesso.
Discrepâncias: Seção mostrando registros com discrepâncias que precisam de revisão ou ação.
Relatórios: Acesso a relatórios detalhados e opções de exportação.
Navegue até o módulo de contabilidade no menu principal do seu sistema ERP.
Importação Automatizada: Se o seu sistema estiver configurado para captura automática de dados, as faturas serão importadas automaticamente para o sistema.
Upload Manual: Se necessário, faça o upload manual dos arquivos de fatura no sistema usando a interface fornecida.
Revise as faturas que foram automaticamente correspondidas com pedidos de compra.
Verifique os detalhes da correspondência, incluindo números de itens, quantidades e preços.
Acesse a seção de Discrepâncias para revisar quaisquer faturas que não puderam ser correspondidas automaticamente.
Ajuste manualmente quantidades ou preços conforme necessário, ou marque a fatura para revisão posterior.
Para faturas não correspondidas automaticamente:
Use as ferramentas de pesquisa e filtro para encontrar o pedido de compra correspondente.
Verifique e corresponda manualmente a fatura ao pedido de compra.
Para novos tipos de documentos, treine o sistema para reconhecê-los fornecendo uma amostra.
Normalmente, você só precisa treinar o sistema uma vez para que ele reconheça com precisão documentos semelhantes no futuro.
Navegue até a aba "Itens de linha" para visualizar e registrar lançamentos para cada fatura.
Alocar os valores para as contas, centros de custo e dimensões apropriadas específicas para Infor LN/M3.
Exemplo: Registro de uma Fatura de Custo
Selecione o Item de Linha: Escolha o item de linha para a fatura de custo.
Atribuir Conta: Atribua a conta apropriada, como "71200 - Despesa Não Operacional".
Definir Dimensões: Defina dimensões adicionais como centro de custo, grupo de produtos e projeto.
Dividir Valor: Se necessário, divida o valor por departamento para um rastreamento mais detalhado.
Inserir Valor: Insira o valor para o item de linha.
Uma vez que os dados são extraídos, a equipe APS pode definir as contas contábeis.
Isso garante que cada transação seja registrada na conta correta para um relatório financeiro preciso.
Acesse a seção "Relatórios" para gerar relatórios detalhados sobre transações financeiras.
Use as opções de exportação para salvar relatórios para análise posterior ou arquivamento.
Upload de Documentos: Os usuários podem fazer upload de vários documentos (faturas, notas de entrega, etc.) para o sistema.
Correspondência Automática: O sistema corresponde automaticamente os documentos enviados com pedidos de compra existentes.
Revisão de Correspondências: Os usuários podem revisar as correspondências, verificar detalhes e ver indicadores de status.
Resolução de Discrepâncias: Quaisquer incompatibilidades ou discrepâncias são destacadas para que o usuário revise e corrija manualmente.
Exportação de Dados: Dados correspondentes podem ser exportados para processamento posterior ou arquivamento.
